Bankovní transakce

1. Bankovní transakce

Tato agenda slouží k zobrazení pohybů, bankovních transakcí, na vašem bankovním účtu. Transakce jsou importovány automaticky nebo manuálně pomocí nastavených služeb homebankingu. Data nelze do agendy ručně zadávat a s výjimkou poznámky je nelze ani upravovat.

• Záznamy v agendě Bankovní transakce slouží jako podklad pro vytváření bankovních dokladů v agendě Banka.

• Při importu systém automaticky hlídá duplicity bankovních transakcí a neumožní importovat duplicitní záznamy stejné služby pro stejný bankovní účet.

• Evidenční číslo bankovní transakce je automaticky generované ve formátu zkratka bankovního účtu + datum ve tvaru RRMMDD + pořadové číslo transakce.

  Doklad s číslem ČS250228001, kde ČS je zkratka bankovního účtu, 250228 je datum 28. 02. 2025 a 001 je pořadové číslo transakce pro daný den a účet.

• Stavy transakce mohou být dva: Zaúčtováno a Zaúčtováno, bankovní doklad vytvořen.

Nezaúčtované transakce bankou, tedy ty, které banka ještě zpracovává, nejsou do systému importovány.

2. Záložky

Poznámky

K bankovním transakcím lze přidat poznámky, které slouží k doplnění informací nebo upřesnění účelu transakce.

Doklady

Na záložce Doklady se zobrazují bankovní doklady, pokud jsou k dané transakci vytvořeny.

V záhlaví záložky se zobrazuje počet dokladů, na které má záznam vazbu.

Historie

Na záložce Historie je zobrazen přehled událostí týkajících se zvoleného záznamu. Tedy kdy byl záznam vytvořen a kdo jej editoval.

3. Import bankovních transakcí

Pro import bankovních transakcí je nutné mít nastavenou službu homebankingu v agendě Nastavení importu. Zde lze také nastavit automatický import podle předem definovaného intervalu.

Import lze spustit i manuálně pomocí povelu Spustit stažení bankovních transakcí z nástrojové lišty agend Bankovní transakce a Banka. Po výběru tohoto příkazu se zobrazí stránka Stažení bankovních transakcí, kde se nastavují parametry importu.

Výběr stažení

• Dle služby: Zobrazí se všechny nastavené služby homebankingu. Výběrem služby se stáhnou transakce všech bankovních účtů, které mají tuto službu nastavenou.

• Dle účtu: Zobrazí se všechny bankovní účty s nastavenou službou homebankingu. Transakce se stáhnou pouze pro vybraný účet.

Interval stažení

• Stažení nových záznamů: Stáhnou se transakce od data posledního úspěšného stažení do současnosti. Toto počáteční datum lze najít a upravit v nastavení importu homebankingu pro jednotlivé bankovní účty.

• Vlastní: Umožňuje ručně nastavit interval stažení výběrem konkrétních dat v polích Od a Do.

Nastavení párování

• Dle služby: Použije se nastavení párování definované u jednotlivých bankovních účtů v agendě Nastavení importu.

• Vlastní: Pro aktuální import lze aplikovat specifické nastavení párování.

4. Vytvoření bankovního dokladu

Při importu transakcí je bankovní doklad vytvořen automaticky. Pokud byl bankovní doklad smazán, lze jej opětovně vytvořit z příslušné transakce.

• Vytvoření dokladu pro jednu transakci: U konkrétní transakce v hlavním seznamu klikněte na ikonu , čímž se vytvoří bankovní doklad pouze pro tuto jednu transakci. Tuto akci lze také provést z detailu transakce.

• Hromadné vytvoření dokladů: Kliknutím na ikonu se bankovní doklady vytvoří hromadně pro všechny vyfiltrované transakce, které ještě nemají vytvořený bankovní doklad.

5. Synchronizace s programem POHODA

Základní popis synchronizace

• Bankovní transakce se nesynchronizují s programem POHODA.

Zpět na začátek

Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.